Kasse zählen, Tagesabschluss machen und Z-Bericht drucken

Kasse zählen, Tagesabschluss machen und Z-Bericht drucken

Hier prüfst du, ob das Bargeld in der Kasse zu dem passt, was Terminz aus allen Bar-Bewegungen errechnet, und schließt den Tag ab. Du findest die Seite im Menü unter Finanzen → Täglich → Kassenabgleich (/manager/reconciliation). Der Menüpunkt erscheint nur im Tarif Komplett Kasse.

Die Seite hat drei Ansichten, die du oben umschaltest: Zählen, Bericht und Tagesabschluss. Neben dem Titel erklärt eine kleine Hilfe („So funktioniert der Kassensturz“) die Grundidee. Der erwartete Bestand gilt für den ganzen Standort, nicht für ein einzelnes Gerät. Barzahlungen erhöhen ihn, Barerstattungen, Trinkgeld-Auszahlungen und bar bezahlte Ausgaben senken ihn.

Ansicht „Zählen“

Hier vergleichst du das gezählte Bargeld mit dem erwarteten Bestand.

1. Wähle bei Terminalgerät die Kasse („Terminal auswählen...“). In der Liste stehen nur Kassen mit angemeldeter Sitzung. Ist keine angemeldet, steht dort „Wähle ein Terminalgerät, um Abgleichdaten anzuzeigen“. Gezählt wird auf den Namen der Person, die an dieser Kasse angemeldet ist, nicht auf deinen.
2. Oben stehen drei Zahlen für den heutigen Tag deines Standorts: „Gesamtumsatz“, „Zahlungen gesamt“ und „Bar heute“. Darunter listet die „Zahlungsaufschlüsselung“ jede Zahlungsart mit Anzahl der Verkäufe und Betrag.
3. Die Karte „Kassenabgleich“ zeigt den „Erwarteter Bestand“ und die „Barverkäufe seit Zählung“. Oben rechts in der Karte steht die Uhrzeit der letzten Zählung.
4. Trage bei Tatsächlicher Barbetrag ein, was du gezählt hast, in Euro mit Komma (zum Beispiel 136,04). Der Betrag kann nicht negativ sein.
5. Tippe auf Abgleichen. Der Knopf ist gesperrt, solange kein Betrag eingetragen ist oder keine Sitzung an der Kasse läuft.

Danach steht dort „Abgleich abgeschlossen“ mit drei Feldern: „Erwarteter Bestand“, „Tatsächlicher Barbetrag“ und „Differenz“, dazu Name und Uhrzeit. Mit Erneut abstimmen zählst du noch einmal.

Was die Zählung auslöst: Ist die Differenz null, passiert sonst nichts. Alles andere landet im Buchungsjournal, ein Überschuss auf Konto 2709, ein Fehlbetrag auf Konto 4900. Der gezählte Betrag wird zum neuen Bestand, von dem jede spätere Zählung ausgeht. Eine Zählung lässt sich weder ändern noch löschen, zähle deshalb lieber zweimal.

Mit Aktualisieren oben rechts lädst du die Zahlen neu.

Kassensturzhistorie

Darunter steht die „Kassensturzhistorie“ des gewählten Geräts. Jede Zählung bleibt mit Zeitpunkt, Person, erwartetem Betrag und Differenz stehen. Die Spalten sind „Datum & Uhrzeit“, „Gerät“, „Mitarbeiter“, „Erwartet“, „Gezählt“, „Differenz“ und „Notizen“. Sortieren kannst du nach Datum, Gezählt und Differenz, filtern nach „Zeitraum“. Es gibt 20 Zeilen pro Seite, und eine Suche gibt es hier nicht. Eine Differenz über null zeigt ein „+“, ein Fehlbetrag steht mit „−“. Die Historie ist der Nachweis, den das Finanzamt bei einer Kassennachschau sehen will: zähle in festem Rhythmus, nicht erst im Verdachtsfall.

Ansicht „Bericht“

Der Bericht zeigt, was die Kasse in einem Zeitraum eingenommen hat. Er schreibt nichts fest, du kannst ihn beliebig oft ansehen.

• Wähle oben Heute, Gestern, Diese Woche oder Letzte Woche. Die Woche beginnt am Montag. Oder nimm das Feld Zeitraum (Format TT.MM.JJJJ) und wähle einen eigenen Zeitraum. Ein einzelner Tag geht auch.
• Der Zeitraum darf höchstens 366 Tage lang sein, sonst steht dort „Wähle höchstens 366 Tage.“
• Oben stehen fünf Zahlen: „Umsatz brutto“, „Verkäufe“, „Erstattungen“, „Trinkgeld“ und „Rabatte“.
• Karten darunter: „Zahlungsmethoden“ (Betrag je Zahlungsart), „Steuersätze“ (je Satz Brutto, Netto und USt) und „Bargeld“ mit „Anfangsbestand“, „Bar eingenommen“, „Bar ausgegeben“, bei Bedarf „Kassendifferenz“ und „Endbestand“.
• Unter den Karten stehen die erste und letzte Belegnummer des Zeitraums („Belege … bis …“).
• Ohne Verkäufe steht dort „In diesem Zeitraum hat die Kasse nichts verkauft.“ Schlägt das Laden fehl, steht dort „Der Bericht ließ sich nicht laden.“

Ansicht „Tagesabschluss“

Der Tagesabschluss ist der Z-Bericht: Terminz zählt die Kasse, hält Umsatz, Steuersätze, Zahlungsarten und Bargeld seit dem letzten Abschluss als nummerierten Bericht fest und friert ihn ein.

Die Tabelle zeigt jeden bisherigen Abschluss mit den Spalten „Z-Nr.“, „Kassentag“, „Umsatz brutto“, „Gezählt“, „Differenz“ und „Abgeschlossen von“. Sortieren geht nach Z-Nummer und Differenz (neueste zuerst), filtern nach „Zeitraum“, 20 Zeilen pro Seite, keine Suche. Ein Tipp auf eine Zeile öffnet den Z-Bericht. Ist die Liste leer, steht dort „Noch kein Tagesabschluss. Schließe den Tag ab, sobald die Kasse für heute zu ist.“

Den Tag abschließen

1. Tippe auf Tag abschließen. Es öffnet sich ein Fenster mit dem Hinweis, dass der Z-Bericht danach feststeht und sich nicht mehr ändern lässt.
2. Zähle das Bargeld und trage es bei Gezähltes Bargeld ein (Euro mit Komma, nicht negativ). Den erwarteten Bestand siehst du erst danach, damit die Zählung unbeeinflusst bleibt.
3. Optional: Notiz (optional) für deinen Vermerk.
4. Tippe auf Abschließen. Der Knopf ist gesperrt, solange kein Betrag eingetragen ist. Mit Abbrechen passiert nichts.

Danach steht dort „Z-Bericht <Nummer> ist gespeichert.“ und der Z-Bericht öffnet sich.

Was dabei geschieht:

• Die Nummer zählt pro Standort lückenlos hoch. Der Abschluss deckt den Zeitraum seit dem vorherigen Abschluss ab, der erste von Anfang an.
• Terminz zählt die Kasse mit deinem Betrag. Diese Zählung gilt wie jede andere: eine Differenz wird gebucht, der gezählte Betrag wird zum neuen Bestand, und sie steht mit der Notiz „Tagesabschluss Z <Nummer>“ in der Kassensturzhistorie.
• Terminz verlangt keinen festen Zeitpunkt für den Abschluss. Jeder Abschluss deckt die Zeit seit dem letzten ab.
• Ein Z-Bericht lässt sich nachträglich weder ändern noch löschen.

Der Z-Bericht

Der Z-Bericht („Z-Bericht <Nummer>“) enthält:

• Kassentag, Zeitraum, wer abgeschlossen hat und die erste und letzte Belegnummer;
• „Umsatz brutto“ mit Anzahl der Verkäufe, Erstattungen, Rabatten und Trinkgeld;
• „Steuersätze“ und „Zahlungsmethoden“, jeweils mit Beträgen;
• „Bargeld“ mit Anfangsbestand, Bar eingenommen, Bar ausgegeben, bei Bedarf Kassendifferenz, „Erwarteter Bestand“, „Gezählt“ und „Differenz“;
• deine Notiz, wenn du eine eingetragen hast.

Mit Drucken druckst du den Bericht im Bonformat (80 mm Breite), mit Schließen geht das Fenster zu. Öffnen kannst du jeden älteren Bericht jederzeit wieder über die Tabelle.

Häufige Fragen

Warum kann ich kein Terminalgerät wählen? Es erscheint nur eine Kasse mit angemeldeter Sitzung. Melde dich an der Kassen-App an, dann taucht sie auf.

Wer steht als zählende Person in der Historie? Die Person, die an der gewählten Kasse angemeldet ist, nicht der Manager, der im Dashboard auf „Abgleichen“ tippt.

Kann ich eine falsche Zählung korrigieren? Nein, Zählungen und Z-Berichte lassen sich nicht ändern oder löschen. Zähle neu, dann bucht Terminz die Differenz zur letzten Zählung.

Wo sehe ich die Umsätze eines Monats? Im Bericht mit einem eigenen Zeitraum (höchstens 366 Tage) oder unter Finanzen → Berichte → Finanzbericht.

Gilt der erwartete Bestand pro Kasse? Nein, er gilt für den ganzen Standort.