Kontenplan und Kontosalden lesen

Kontenplan und Kontosalden lesen

Der Kontenplan zeigt, auf welchen SKR03-Konten die Buchungen gelandet sind, die Terminz selbst erzeugt, und wie hoch der Saldo jedes Kontos ist. Du findest ihn im Menü unter Finanzen → Buchhaltung → Kontenplan (/manager/accounts). Er gilt für den Standort, der oben im Dashboard gewählt ist.

Die Seite ist nur zum Lesen da. Sie ist nicht deine komplette Buchhaltung: Bankauszüge, Anlagen und Abschlussbuchungen fehlen, die kommen von deinem Steuerberater. Neben dem Titel erklärt eine kleine Hilfe („So liest du den Kontenplan“) die vier wichtigsten Punkte (siehe unten).

Endet dein Tarif Komplett Kasse, bleibt die Seite lesbar. Oben steht dann der Hinweis „Deine Bücher bleiben offen“.

Zahlen oben

Eine Zahlenleiste zeigt den Gesamtsaldo je Kontoart („Aktiva“, „Passiva“, „Eigenkapital“, „Einnahmen“, „Ausgabe“) und, sobald es Einnahmen- oder Ausgabenkonten gibt, das Ergebnis: Einnahmen minus Ausgaben im gewählten Zeitraum. Das ist eine Zwischenzahl, kein Jahresabschluss.

Filtern

• Kontoart: Chips „Alle“, „Aktiva“, „Passiva“, „Eigenkapital“, „Einnahmen“, „Ausgabe“.
• Suche: „Nach Konto oder Bezeichnung suchen“. Gefunden wird in der Kontonummer und im deutschen und englischen Namen. Gibt es keinen Treffer, steht dort „Keine Konten für diese Suche oder Filter“.
• Von und Bis: ein Zeitraum nach Buchungsdatum. Der Tag endet in der Zeitzone deines Standorts.
• Schnellauswahl: „Diesen Monat“, „Dieses Quartal“, „Dieses Jahr“, „Gesamter Zeitraum“. Ohne Zeitraum zählen alle Buchungen.

Der Kontenplan lädt die Konten neu, sobald du Zeitraum änderst. Die Suche und die Chips filtern nur, was schon da ist.

Die Liste

Die Konten sind nach Kontoart gruppiert. Jede Gruppe lässt sich auf- und zuklappen und zeigt die Zahl ihrer Konten („Konten“) und den Gesamtsaldo. Ein Konto zeigt:

• Code (die SKR03-Nummer) und Bezeichnung
• Typ (ab Tabletbreite)
• Soll und Haben (ab Desktopbreite)
• Guthaben, den Saldo des Kontos

Auf dem Handy siehst du nur Nummer, Name und Saldo. Ein Konto ohne Bewegung zeigt den Saldo in einem blassen Grau, ein negativer Saldo steht mit Minus in Rot. Ist noch nichts gebucht, steht dort „Keine Konten gefunden“. Lässt sich die Seite nicht laden: „Kontosalden konnten nicht geladen werden“.

So liest du den Kontenplan

Das sind die vier Punkte der Hilfe:

• Was hier gebucht wird: Verkäufe an der Kasse, Rechnungen, Storno und Erstattungen, hier erfasste Ausgaben, Trinkgeld-Auszahlungen, Löhne und Provisionen sowie Kassendifferenzen.
• Soll, Haben und Saldo: Jedes Konto zeigt den Saldo auf seiner eigenen Seite. Kasse und Aufwand wachsen im Soll, Erlöse, Verbindlichkeiten und Kapital im Haben. Ein negativer Saldo heißt, das Konto läuft gegen seine Natur. Beim Kassenkonto ist das ein Fehler, kein Ergebnis.
• Erlöskonten stehen brutto: Auf 8400, 8300 und 8100 liegt der Bruttobetrag mit Steuerschlüssel. Die Umsatzsteuer trennt erst der DATEV-Export oder dein Steuerberater. Vergleiche die Zahl deshalb nicht mit deinem Nettoumsatz.
• Zeitraum und Ergebnis: Der Filter geht nach Buchungsdatum. Das Ergebnis oben ist Erlöse minus Aufwand im gewählten Zeitraum.

Häufige Fragen

Kann ich hier ein Konto anlegen oder umbuchen? Nein, die Seite ist nur lesbar. Die einzelnen Buchungen siehst du im Buchungsjournal (Finanzen → Buchhaltung → Buchungsjournal).

Warum stimmt der Erlös nicht mit meinem Nettoumsatz überein? Die Erlöskonten stehen brutto. Die Umsatzsteuer wird erst im DATEV-Export getrennt.

Wo ist die Umsatzsteuer? Der Kontenplan trennt sie nicht heraus. Sie steht im Finanzbericht im Reiter „USt“, sofern dein Standort umsatzsteuerpflichtig ist.