Zahlungen ansehen, erstatten und Beleg-QR zeigen

Zahlungen ansehen, erstatten und Beleg-QR zeigen

Hier steht jede Zahlung, die über die Kasse oder die Kassen-App gebucht wurde, mit Belegnummer, Zahlungsart und TSE-Signatur. Von hier aus erstattest du auch. Du findest die Seite im Menü unter Finanzen → Täglich → Zahlungen (/manager/payments). Sie gehört zum Tarif Komplett Kasse. Fehlt dir die Berechtigung „Kassensystem-Transaktionsverlauf“, liefert Terminz die Liste nicht aus.

Endet das Abo, steht oben „Deine Bücher bleiben offen“. Die Zeilenmenüs sind dann leer: Erstatten und Beleg-QR gehen nicht mehr, ansehen und exportieren schon. Unter der Liste erscheint der Bereich „Kassenmeldung“ mit den Angaben zur Kasse (siehe „Kasse und Steuern einstellen“).

Die Liste

Oben zeigt eine Zahlenleiste „Transaktionen“, „Gesamtbetrag“ und die Summen der ersten beiden Zahlungsarten im gewählten Zeitraum. Die Zahlen folgen den Filtern und der Suche.

Die Liste hat die Spalten „Beleg“, „Zahlungsart“, „Datum“, „Betrag“ und „TSE“:

• Beleg: die Belegnummer, dazu die Zahlungsart als Kennzeichen, der Kundenname (oder „Laufkunde“, „Unbekannter Kunde“) und wer kassiert hat. Eine Erstattung trägt das Kennzeichen „Rückerstattung“ und einen negativen Betrag.
• Datum: Tag und Uhrzeit der Zahlung.
• TSE: ein Kennzeichen mit der Signaturzähler-Nummer, wenn die Zahlung TSE-signiert ist („TSE-signiert (KassenSichV)“), sonst ein Strich.

Sortieren kannst du nach „Beleg“, „Zahlungsart“, „Datum“ und „Betrag“. Die neueste Zahlung steht zuerst. Es sind 20 Zeilen pro Seite.

Suche: Sie findet Treffer in der Belegnummer und im Grund einer Erstattung.

Filter:

• „Zeitraum“: Beim Öffnen der Seite steht er auf dem Monatsersten bis heute.
• „Zahlungsart“: Bargeld, Karte, Überweisung, PayPal oder Sonstiges.
• „Erstattungen“: Schalter. Ist er aus, siehst du nur Zahlungen ohne Erstattungen.

Archivierte Zahlungen erscheinen nicht.

Eine Zahlung erstatten

Tippe im Zeilenmenü der Zahlung auf Erstatten. Bei einer Erstattung selbst ist der Eintrag ausgegraut: Eine Erstattung lässt sich nicht noch einmal erstatten. Es öffnet sich „Erstattung durchführen“ mit der Belegnummer schon eingetragen.

Terminz sucht die Zahlung und zeigt „Ursprünglicher Betrag“, den Kunden, „Bereits erstattet“ und „Erstattungsfähiger Betrag“. Findet es nichts, steht dort „Keine erstattungsfähige Transaktion für diese Belegnummer gefunden.“; ist alles schon erstattet, „Diese Transaktion wurde bereits vollständig erstattet.“ Du kannst im Fenster auch eine andere Belegnummer eintragen und auf Suchen tippen.

Dann legst du fest, was zurückgeht:

• Erstattungsbetrag: ein Betrag in Euro mit zwei Nachkommastellen, mindestens 0,01 € und höchstens der erstattungsfähige Betrag. Vorbelegt ist der volle erstattungsfähige Betrag. Damit erstattest du ganz oder teilweise.
• Produkte: Waren auf dem Beleg erscheinen als eigene Zeilen. Mit + und − wählst du, wie viele Stück zurückgenommen werden. Zurückgenommene Produkte gehen wieder in den Bestand. Sobald du Stück wählst, ersetzt Terminz den Betrag durch die Summe der Produkte („Erstattung für die Produkte“, der Rabatt ist schon abgezogen) und das Betragsfeld verschwindet.
• Grund: Pflichtfeld mit Kundenwunsch, Dienstleistung nicht erbracht, Qualitätsproblem, Doppelte Abbuchung, Termin storniert oder Sonstiges. Vorbelegt ist Kundenwunsch.
• Details: Freitext („Zusätzliche Details zu dieser Erstattung“). Bei „Sonstiges“ ist er Pflicht, sonst bleibt der Knopf gesperrt.

„Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.“ Mit Erstattung durchführen wird gebucht. Danach erscheint „Erstattung durchgeführt“ mit der Nummer des neuen Erstattungsbelegs.

Eine Erstattung wird wie eine Zahlung TSE-signiert. Das hat zwei Folgen:

• Ist für den Standort keine TSE eingerichtet („TSE fehlt für Erstattungen“) oder ist sie gerade nicht erreichbar („TSE gerade nicht erreichbar“), wird nichts erstattet. Richte die TSE in den Kasse-Einstellungen ein oder versuche es später noch einmal.
• Kann die Signatur nicht sofort angebracht werden, wird die Erstattung trotzdem gebucht und die Signatur automatisch nachgeholt. Die Meldung sagt dann „Erstatte den Betrag nicht noch einmal.“

Beleg-QR-Code zeigen

Beleg-QR anzeigen im Zeilenmenü öffnet den „Beleg-QR-Code“ dieser Zahlung. Der Kunde scannt ihn mit dem Handy und kann den Beleg dort ansehen, speichern und drucken. So bekommt auch ein Laufkunde seinen Beleg, ohne dass eine E-Mail-Adresse nötig ist. Klappt das Laden nicht, steht dort „Der QR-Code konnte nicht geladen werden.“

TSE-Export

Oben rechts startet TSE-Export (TAR) den Export. Das Fenster erklärt ihn: Er enthält das signierte Transaktionsprotokoll der Sicherheitseinrichtung, die Datei, die das Finanzamt bei einer Kassenprüfung anfordert. Der DSFinV-K-Export ist ein separater Dateisatz und hier nicht enthalten.

Wähle den Zeitraum (von Datum bis Datum, beide Pflicht) und tippe auf Export starten. Die Datei öffnet sich zum Herunterladen. Klappt es nicht, steht dort „TSE-Export fehlgeschlagen“ oder der Grund.

Häufige Fragen

Wo sehe ich Zahlungen aus dem Vormonat? Stelle den Filter „Zeitraum“ um. Beim Öffnen steht er auf dem laufenden Monat.

Kann ich eine Zahlung löschen? Nein. Du erstattest sie, dann entsteht ein eigener Erstattungsbeleg und die Zahlung bleibt prüfbar.

Wie erstatte ich nur ein Produkt? Im Fenster „Erstattung durchführen“ bei dem Produkt auf + tippen. Die Erstattung rechnet dann nur dieses Produkt.

Der Eintrag „Erstatten“ ist grau. Die Zeile ist selbst eine Erstattung. Erstatte die ursprüngliche Zahlung.

Ich sehe die Seite nicht im Menü. Dir fehlt die Berechtigung „Grundlegende Finanzberichte anzeigen“, oder dein Standort hat nicht den Tarif Komplett Kasse.